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El presupuesto de tesorer韆
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Este contenido forma parte de
Gesti觧 y control del presupuesto de tesorer蚢
Duración estimada
30 horas
Temario del contenido
  1. 1. El cash- Management.
    1. 1.1. Definici髇.
    2. 1.2. Principios y conceptos b醩icos.
    3. 1.3. Diferencia seg鷑 sectores y tamaños.
    4. 1.4. Reforzamiento de la funci髇 financiera.
    5. 1.5. Autochequeo del Cash- Management.
  2. 2. El plan de financiaci髇 a corto plazo.
    1. 2.1. El flujo de cobros.
    2. 2.2. El credit manager.
    3. 2.3. La gesti髇 de cobros.
  3. 3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
    1. 3.1. Procesos de Pago. Cash -Pooling.
    2. 3.2. Compras a proveedores.
    3. 3.3. Pagos a plazos.
    4. 3.4. Pagos de n髆ina e impuestos.
    5. 3.5. Pagos de inversiones. Financiaci髇 de pagos.
    6. 3.6. Medios de pago.
    7. 3.7. Pagos por caja.
    8. 3.8. Previsiones de pago. D韆s de pago.
  4. 4. Ingresos previstos a corto plazo.
    1. 4.1. La posici髇 de liquidez.
    2. 4.2 Planificar la tesorer韆.
    3. 4.3. La inversi髇 de excedentes.
    4. 4.4. El departamento de tesorer韆 como Profit Center.
  5. 5. An醠isis de las desviaciones.
    1. 5.1. Identificaci髇 de las causas.
    2. 5.2. Responsabilizaci髇.
    3. 5.3. Medidas correctoras.
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